中银理财全球配置高评级美元封闭2648
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.015188当次万收
12.017日均万收
2.6414日均万收
1.787日年化
5.19%1月年化
4.08%3月年化
3.66%成立来年化
3.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-09-30 · 记录 5 条 · 总万收 37.93 · 日均万收 1.35 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.015188 | 12.01 | 2.64 | 1.78 | 5.19% | 4.56% | 4.08% | 3.60% |
| 2026-09-24 | 1.013970 | 6.47 | 0.92 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.45% |
| 2026-09-17 | 1.013314 | 6.48 | 0.93 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.39% | 3.45% |
| 2026-09-10 | 1.012658 | 6.48 | 0.93 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.39% | 3.45% |
| 2026-09-03 | 1.012002 | 6.49 | 0.93 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.39% | 3.45% |