中银理财全球配置高评级美元封闭2648
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.015188当次万收
12.017日均万收
2.6414日均万收
1.787日年化
5.19%1月年化
4.08%3月年化
3.66%成立来年化
3.60%数据概览（近7自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-09-30 · 记录 2 条 · 总万收 18.49 · 日均万收 2.64 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.015188 | 12.01 | 2.64 | 1.78 | 5.19% | 4.56% | 4.08% | 3.60% |
| 2026-09-24 | 1.013970 | 6.47 | 0.92 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.45% |