中银理财全球配置高评级美元封闭2653
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.011066当次万收
6.787日均万收
0.9714日均万收
0.977日年化
3.54%1月年化
3.55%3月年化
3.57%成立来年化
3.61%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 110.09 · 日均万收 0.97 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.011066 | 6.78 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-10-15 | 1.010381 | 6.78 | 0.97 | 1.04 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-10-08 | 1.009696 | 7.76 | 1.11 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-09-30 | 1.008913 | 5.82 | 1.80 | 1.39 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-09-24 | 1.008326 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.62% |
| 2026-09-17 | 1.007640 | 6.80 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.62% |
| 2026-09-10 | 1.006955 | 6.82 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.63% |
| 2026-09-03 | 1.006269 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.56% | 3.56% | 3.63% |
| 2026-08-27 | 1.005584 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.64% |
| 2026-08-20 | 1.004898 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.65% |
| 2026-08-13 | 1.004212 | 6.83 | 0.98 | 0.98 | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.66% |
| 2026-08-06 | 1.003527 | 6.84 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.68% |
| 2026-07-30 | 1.002841 | 6.85 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.70% | 3.70% |
| 2026-07-23 | 1.002155 | 6.85 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.57% | 3.75% | 3.75% |
| 2026-07-16 | 1.001469 | 6.85 | 0.98 | 0.98 | 3.57% | 3.58% | 3.83% | 3.83% |
| 2026-07-09 | 1.000783 | 6.86 | 0.98 | 0.56 | 3.58% | 4.08% | 4.08% | 4.08% |
| 2026-07-02 | 1.000097 | 0.97 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |