中银理财全球配置高评级美元封闭2653
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.011066当次万收
6.787日均万收
0.9714日均万收
0.977日年化
3.54%1月年化
3.55%3月年化
3.57%成立来年化
3.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 33.95 · 日均万收 1.17 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.011066 | 6.78 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-10-15 | 1.010381 | 6.78 | 0.97 | 1.04 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-10-08 | 1.009696 | 7.76 | 1.11 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-09-30 | 1.008913 | 5.82 | 1.80 | 1.39 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.61% |
| 2026-09-24 | 1.008326 | 6.81 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.62% |