中银理财全球配置高评级美元封闭2653
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010910当次万收
6.697日均万收
0.9614日均万收
0.967日年化
3.49%1月年化
3.50%3月年化
3.52%成立来年化
3.56%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 108.55 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010910 | 6.69 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-10-15 | 1.010234 | 6.69 | 0.96 | 1.02 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-10-08 | 1.009559 | 7.65 | 1.09 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-09-30 | 1.008787 | 5.74 | 1.78 | 1.37 | 3.49% | 3.50% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-09-24 | 1.008208 | 6.70 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.50% | 3.51% | 3.57% |
| 2026-09-17 | 1.007533 | 6.71 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 3.51% | 3.57% |
| 2026-09-10 | 1.006857 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 3.51% | 3.58% |
| 2026-09-03 | 1.006181 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.58% |
| 2026-08-27 | 1.005505 | 6.73 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.59% |
| 2026-08-20 | 1.004829 | 6.73 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.60% |
| 2026-08-13 | 1.004153 | 6.74 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.52% | 3.52% | 3.61% |
| 2026-08-06 | 1.003477 | 6.74 | 0.96 | 0.96 | 3.52% | 3.52% | 3.53% | 3.63% |
| 2026-07-30 | 1.002801 | 6.75 | 0.96 | 0.96 | 3.52% | 3.52% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-07-23 | 1.002125 | 6.75 | 0.96 | 0.97 | 3.52% | 3.52% | 3.69% | 3.69% |
| 2026-07-16 | 1.001449 | 6.76 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 3.53% | 3.78% | 3.78% |
| 2026-07-09 | 1.000772 | 6.76 | 0.97 | 0.55 | 3.52% | 4.03% | 4.03% | 4.03% |
| 2026-07-02 | 1.000096 | 0.96 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |