中银理财全球配置高评级美元封闭2653
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.010910当次万收
6.697日均万收
0.9614日均万收
0.967日年化
3.49%1月年化
3.50%3月年化
3.52%成立来年化
3.56%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 33.47 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.010910 | 6.69 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-10-15 | 1.010234 | 6.69 | 0.96 | 1.02 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-10-08 | 1.009559 | 7.65 | 1.09 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-09-30 | 1.008787 | 5.74 | 1.78 | 1.37 | 3.49% | 3.50% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-09-24 | 1.008208 | 6.70 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.50% | 3.51% | 3.57% |