中银理财全球配置高评级澳元封闭2601
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-04-30）
最新净值
1.007556当次万收
11.867日均万收
1.6914日均万收
1.237日年化
6.19%1月年化
3.62%3月年化
3.00%成立来年化
3.03%数据概览（全部）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-04-30 · 记录 14 条 · 总万收 75.30 · 日均万收 0.82 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.007556 | 11.86 | 1.69 | 1.23 | 6.19% | 4.51% | 3.62% | 3.03% |
| 2026-04-23 | 1.006362 | 5.42 | 0.77 | 0.77 | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.76% |
| 2026-04-16 | 1.005817 | 5.42 | 0.77 | 0.77 | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.76% |
| 2026-04-09 | 1.005272 | 5.42 | 0.77 | 0.78 | 2.83% | 2.83% | 2.84% | 2.75% |
| 2026-04-02 | 1.004727 | 1.55 | 0.78 | 0.78 | 2.83% | 2.83% | 2.84% | 2.74% |
| 2026-03-31 | 1.004571 | 3.87 | 1.33 | 1.05 | 2.83% | 2.83% | 2.84% | 2.74% |
| 2026-03-26 | 1.004182 | 5.43 | 0.78 | 0.78 | 2.83% | 2.83% | 2.84% | 2.73% |
| 2026-03-19 | 1.003637 | 5.43 | 0.78 | 0.78 | 2.83% | 2.84% | 2.84% | 2.71% |
| 2026-03-12 | 1.003092 | 5.45 | 0.78 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.57% | 2.69% |
| 2026-03-05 | 1.002546 | 5.44 | 0.78 | 1.17 | 2.84% | 2.84% | 2.57% | 2.66% |
| 2026-02-26 | 1.002001 | 10.90 | 1.56 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-02-12 | 1.000910 | 2.87 | 0.41 | 0.59 | 1.50% | 2.17% | 2.37% | 2.37% |
| 2026-02-05 | 1.000623 | 5.46 | 0.78 | 0.44 | 2.85% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| 2026-01-29 | 1.000077 | 0.77 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |