中银理财全球配置高评级澳元封闭2601
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-04-30）
最新净值
1.007556当次万收
11.867日均万收
1.6914日均万收
1.237日年化
6.19%1月年化
3.62%3月年化
3.00%成立来年化
3.03%数据概览（近14自然日）
开始 2026-04-23 · 结束 2026-04-30 · 记录 2 条 · 总万收 17.28 · 日均万收 2.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.007556 | 11.86 | 1.69 | 1.23 | 6.19% | 4.51% | 3.62% | 3.03% |
| 2026-04-23 | 1.006362 | 5.42 | 0.77 | 0.77 | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.76% |