中银理财全球配置高评级加元日日开
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007950当次万收
0.647日均万收
0.2214日均万收
0.267日年化
0.80%1月年化
0.79%3月年化
7.08%成立来年化
7.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 6.94 · 日均万收 0.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007950 | 0.64 | 0.22 | 0.26 | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 7.08% |
| 2026-10-23 | 1.007885 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.77% | 0.78% | 0.79% | 7.57% |
| 2026-10-22 | 1.007861 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.76% | 0.79% | 0.79% | 7.75% |
| 2026-10-21 | 1.007839 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.76% | 0.79% | 0.80% | 7.95% |
| 2026-10-20 | 1.007817 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.76% | 0.79% | 0.79% | 8.15% |
| 2026-10-19 | 1.007795 | 0.58 | 0.30 | 0.31 | 0.77% | 0.79% | 0.79% | 8.37% |
| 2026-10-16 | 1.007737 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.80% | 0.81% | 0.80% | 9.11% |
| 2026-10-15 | 1.007715 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.82% | 0.81% | 0.80% | 9.39% |
| 2026-10-14 | 1.007693 | 0.22 | 0.47 | 0.24 | 0.81% | 0.81% | 9.68% | 9.68% |
| 2026-10-13 | 1.007671 | 0.87 | 0.44 | 0.22 | 0.81% | 0.81% | 10.00% | 10.00% |
| 2026-10-09 | 1.007583 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.81% | 0.80% | 11.53% | 11.53% |
| 2026-10-08 | 1.007557 | 1.97 | 0.28 | 0.22 | 0.80% | 0.79% | 11.99% | 11.99% |
| 2026-09-29 | 1.007359 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.78% | 0.79% | 19.19% | 19.19% |
| 2026-09-28 | 1.007338 | 0.86 | 0.23 | 5.24 | 0.83% | 20.60% | 20.60% | 20.60% |