中银理财全球配置高评级加元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.007972当次万收
0.227日均万收
0.2214日均万收
0.217日年化
0.80%1月年化
0.79%3月年化
6.93%成立来年化
6.93%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 1.54 · 日均万收 0.22 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.007972 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 6.93% |
| 2026-10-26 | 1.007950 | 0.64 | 0.22 | 0.26 | 0.80% | 0.78% | 0.79% | 7.08% |
| 2026-10-23 | 1.007885 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.77% | 0.78% | 0.79% | 7.57% |
| 2026-10-22 | 1.007861 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.76% | 0.79% | 0.79% | 7.75% |
| 2026-10-21 | 1.007839 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.76% | 0.79% | 0.80% | 7.95% |