（机构专属）中银理财全球配置高评级美元日日开
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004522当次万收
1.207日均万收
1.2014日均万收
1.207日年化
4.40%1月年化
4.24%3月年化
4.03%成立来年化
4.03%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 16.86 · 日均万收 1.20 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004522 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.40% | 4.40% | 4.24% | 4.03% |
| 2026-10-26 | 1.004401 | 3.61 | 1.20 | 1.46 | 4.40% | 4.40% | 4.24% | 4.02% |
| 2026-10-23 | 1.004039 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 4.40% | 4.40% | 4.21% | 3.98% |
| 2026-10-22 | 1.003918 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 4.40% | 4.41% | 4.20% | 3.97% |
| 2026-10-21 | 1.003797 | 1.21 | 1.20 | 1.81 | 4.40% | 4.40% | 4.18% | 3.96% |
| 2026-10-20 | 1.003676 | 1.21 | 1.20 | 1.72 | 4.40% | 4.40% | 4.07% | 3.95% |
| 2026-10-19 | 1.003555 | 3.61 | 1.72 | 1.64 | 4.40% | 4.40% | 4.06% | 3.93% |
| 2026-10-16 | 1.003193 | 1.21 | 1.21 | 1.38 | 4.40% | 4.40% | 3.88% | 3.88% |
| 2026-10-15 | 1.003072 | 1.21 | 1.21 | 1.29 | 4.43% | 4.40% | 3.87% | 3.87% |
| 2026-10-14 | 1.002951 | 1.21 | 2.41 | 1.21 | 4.40% | 4.40% | 3.85% | 3.85% |