（机构专属）中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004522当次万收
1.207日均万收
1.2014日均万收
1.207日年化
4.40%1月年化
4.24%3月年化
4.03%成立来年化
4.03%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 8.43 · 日均万收 1.20 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004522 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.40% | 4.40% | 4.24% | 4.03% |
| 2026-10-26 | 1.004401 | 3.61 | 1.20 | 1.46 | 4.40% | 4.40% | 4.24% | 4.02% |
| 2026-10-23 | 1.004039 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 4.40% | 4.40% | 4.21% | 3.98% |
| 2026-10-22 | 1.003918 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 4.40% | 4.41% | 4.20% | 3.97% |
| 2026-10-21 | 1.003797 | 1.21 | 1.20 | 1.81 | 4.40% | 4.40% | 4.18% | 3.96% |