中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.112615当次万收
0.967日均万收
0.9514日均万收
0.947日年化
3.46%1月年化
3.44%3月年化
3.41%成立来年化
11.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 16 条 · 总万收 31.07 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.112615 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 3.46% | 3.42% | 3.44% | 11.95% |
| 2026-10-26 | 1.112508 | 2.83 | 0.95 | 1.14 | 3.46% | 3.42% | 3.44% | 11.97% |
| 2026-10-23 | 1.112193 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 3.37% | 3.41% | 3.44% | 12.04% |
| 2026-10-22 | 1.112087 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 3.37% | 3.41% | 3.44% | 12.07% |
| 2026-10-21 | 1.111983 | 0.95 | 0.92 | 1.41 | 3.37% | 3.42% | 3.44% | 12.09% |
| 2026-10-20 | 1.111877 | 0.96 | 0.93 | 1.34 | 3.38% | 3.42% | 3.44% | 12.12% |
| 2026-10-19 | 1.111770 | 2.66 | 1.33 | 1.27 | 3.39% | 3.42% | 3.44% | 12.14% |
| 2026-10-16 | 1.111474 | 0.94 | 0.95 | 1.08 | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 12.22% |
| 2026-10-15 | 1.111369 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 12.24% |
| 2026-10-14 | 1.111264 | 0.97 | 1.89 | 0.94 | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 12.27% |
| 2026-10-13 | 1.111156 | 3.75 | 1.75 | 0.94 | 3.44% | 3.44% | 3.45% | 12.29% |
| 2026-10-09 | 1.110739 | 0.94 | 1.21 | 1.01 | 3.44% | 3.46% | 3.45% | 12.40% |
| 2026-10-08 | 1.110635 | 7.55 | 1.08 | 0.95 | 3.45% | 3.46% | 3.45% | 12.43% |
| 2026-09-30 | 1.109797 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.46% | 3.44% | 12.64% |
| 2026-09-29 | 1.109690 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.44% | 12.67% |
| 2026-09-28 | 1.109584 | 3.79 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.45% | 3.44% | 12.70% |