中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.112615当次万收
0.967日均万收
0.9514日均万收
0.947日年化
3.46%1月年化
3.44%3月年化
3.41%成立来年化
11.95%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 6.64 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.112615 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 3.46% | 3.42% | 3.44% | 11.95% |
| 2026-10-26 | 1.112508 | 2.83 | 0.95 | 1.14 | 3.46% | 3.42% | 3.44% | 11.97% |
| 2026-10-23 | 1.112193 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 3.37% | 3.41% | 3.44% | 12.04% |
| 2026-10-22 | 1.112087 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 3.37% | 3.41% | 3.44% | 12.07% |
| 2026-10-21 | 1.111983 | 0.95 | 0.92 | 1.41 | 3.37% | 3.42% | 3.44% | 12.09% |