中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.180577当次万收
0.697日均万收
0.7614日均万收
0.787日年化
2.78%1月年化
3.23%3月年化
108.05%成立来年化
108.05%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 29.15 · 日均万收 0.97 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.180577 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 2.78% | 2.83% | 3.23% | 108.05% |
| 2026-10-26 | 1.180496 | 2.46 | 1.09 | 1.01 | 2.79% | 3.03% | 3.25% | 109.80% |
| 2026-10-23 | 1.180206 | -0.09 | 0.74 | 0.83 | 2.71% | 3.04% | 3.16% | 115.40% |
| 2026-10-22 | 1.180217 | 1.98 | 0.85 | 0.91 | 3.09% | 3.33% | 3.16% | 117.46% |
| 2026-10-21 | 1.179983 | 0.29 | 0.71 | 1.36 | 2.58% | 3.32% | 3.02% | 119.44% |
| 2026-10-20 | 1.179949 | 3.01 | 0.79 | 1.34 | 2.89% | 3.43% | 3.14% | 121.63% |
| 2026-10-16 | 1.179594 | 0.64 | 0.92 | 1.13 | 3.37% | 3.60% | 3.18% | 131.10% |
| 2026-10-15 | 1.179518 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 3.57% | 3.69% | 3.21% | 133.72% |
| 2026-10-14 | 1.179399 | 0.88 | 2.02 | 1.01 | 3.69% | 3.69% | 3.17% | 136.42% |
| 2026-10-13 | 1.179295 | 3.93 | 1.89 | 1.02 | 3.72% | 3.73% | 3.12% | 139.24% |
| 2026-10-09 | 1.178832 | 1.03 | 1.33 | 1.03 | 3.78% | 3.50% | 2.88% | 151.80% |
| 2026-10-08 | 1.178711 | 8.30 | 1.19 | 0.95 | 3.78% | 3.48% | 2.83% | 155.31% |
| 2026-09-30 | 1.177734 | 1.04 | 0.72 | 0.74 | 2.61% | 2.69% | 2.65% | 190.80% |
| 2026-09-29 | 1.177611 | 0.86 | 0.55 | 0.73 | 2.01% | 2.65% | 2.62% | 196.45% |
| 2026-09-28 | 1.177510 | 3.13 | 0.55 | 0.71 | 2.01% | 2.60% | 2.61% | 202.47% |