中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.180577当次万收
0.697日均万收
0.7614日均万收
0.787日年化
2.78%1月年化
3.23%3月年化
108.05%成立来年化
108.05%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 5.32 · 日均万收 0.76 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.180577 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 2.78% | 2.83% | 3.23% | 108.05% |
| 2026-10-26 | 1.180496 | 2.46 | 1.09 | 1.01 | 2.79% | 3.03% | 3.25% | 109.80% |
| 2026-10-23 | 1.180206 | -0.09 | 0.74 | 0.83 | 2.71% | 3.04% | 3.16% | 115.40% |
| 2026-10-22 | 1.180217 | 1.98 | 0.85 | 0.91 | 3.09% | 3.33% | 3.16% | 117.46% |
| 2026-10-21 | 1.179983 | 0.29 | 0.71 | 1.36 | 2.58% | 3.32% | 3.02% | 119.44% |