中银理财-全球配置固收QDII美元封闭式2026年01期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002994当次万收
7.017日均万收
1.0014日均万收
1.107日年化
3.66%1月年化
3.18%3月年化
3.12%成立来年化
3.12%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 15.42 · 日均万收 1.93 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002994 | 7.01 | 1.00 | 1.10 | 3.66% | 4.02% | 3.18% | 3.12% |
| 2026-10-15 | 1.002291 | 8.41 | 1.20 | 1.65 | 4.38% | 5.61% | 2.99% | 2.99% |