中银理财-全球配置固收QDII美元封闭式2026年01期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002994当次万收
7.017日均万收
1.0014日均万收
1.107日年化
3.66%1月年化
3.18%3月年化
3.12%成立来年化
3.12%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 30.46 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002994 | 7.01 | 1.00 | 1.10 | 3.66% | 4.02% | 3.18% | 3.12% |
| 2026-10-15 | 1.002291 | 8.41 | 1.20 | 1.65 | 4.38% | 5.61% | 2.99% | 2.99% |
| 2026-10-08 | 1.001449 | 14.65 | 2.09 | 1.52 | 6.68% | 5.54% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-09-30 | 0.999984 | 6.59 | 0.05 | -0.01 | 0.11% | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
| 2026-09-24 | 0.999325 | -6.21 | -0.89 | -0.48 | -3.24% | -3.52% | -3.52% | -3.52% |