净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
19641
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划(美元版)2号
平均万收
2.08
当日挂0产品数
3002
数据更新时间
2026-10-29 04:57
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字段覆盖 管理人 19641/19641代销 19641/19641风险 13334/19641持有期 13325/19641登记编码 2373/19641
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产品列表 19641 只
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享21号理财计划 ZSPW8021 · 招银理财 · 招商银行 80.4911.50-39.95 0 41.97%-147.16%-128.82% -37.43%-45.84% 0.80%-5.64%-12.35% 168
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享15号理财计划 ZSPW8015 · 招银理财 · 招商银行 80.3711.48-39.86 0 41.91%-146.83%-128.87% -37.82%-15.36% 0.80%-5.63%-12.36% 290
10-23 招银理财招越臻选联动系列319号理财计划 PW70099A · 招银理财 · 招商银行 80.2011.46-13.84 1 41.82%-71.54%-71.54% -71.54%-71.54% 0.80%-1.96%-1.96% 10
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享24号理财计划 ZSPW8024 · 招银理财 · 招商银行 80.1611.45-45.62 0 41.80%-164.79%-129.89% -37.95%-67.86% 0.80%-6.32%-12.46% 105
10-23 招银理财招越臻选联动系列319号理财计划 PW70099C · 招银理财 · 招商银行 79.1811.31-13.99 1 41.29%-72.27%-72.27% -72.27%-72.27% 0.79%-1.98%-1.98% 10
10-23 招银理财招越臻选联动系列303号理财计划 PW70083A · 招银理财 · 招商银行 79.0811.30-20.38 0 41.24%-75.14%-38.49% -2.48%-2.48% 0.79%-2.88%-3.69% 87
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享14号理财计划 ZSPW8014 · 招银理财 · 招商银行 78.9811.28-45.40 0 41.18%-164.01%-127.72% -37.60%-5.88% 0.79%-6.29%-12.25% 345
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享20号理财计划 ZSPW8020 · 招银理财 · 招商银行 78.6711.24-45.46 0 41.02%-164.21%-130.14% -38.10%-26.37% 0.79%-6.30%-12.48% 196
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享26号理财计划 ZSPW8026 · 招银理财 · 招商银行 78.4711.21-45.33 0 40.92%-163.77%-129.64% -96.60%-96.60% 0.78%-6.28%-12.43% 43
10-23 招银理财招越臻选联动系列305号理财计划 PW70085A · 招银理财 · 招商银行 77.8411.12-21.40 0 40.59%-78.88%-42.50% -7.49%-7.49% 0.78%-3.03%-4.07% 78
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享27号理财计划 ZSPW8027 · 招银理财 · 招商银行 77.6611.09-40.37 0 40.50%-148.64%-119.69% -119.69%-119.69% 0.78%-5.70%-7.87% 24
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享22号理财计划 ZSPW8022 · 招银理财 · 招商银行 76.4710.92-40.53 0 39.87%-149.22%-129.59% -37.93%-44.27% 0.76%-5.72%-12.43% 140
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享25号理财计划 ZSPW8025 · 招银理财 · 招商银行 76.3610.91-40.61 0 39.82%-149.53%-128.40% -34.38%-34.38% 0.76%-5.74%-12.31% 81
10-23 招银理财招越臻选联动系列303号理财计划 PW70083C · 招银理财 · 招商银行 76.2010.89-20.71 0 39.73%-76.31%-39.46% -3.48%-3.48% 0.76%-2.93%-3.78% 87
10-23 招银理财招越臻选联动系列305号理财计划 PW70085C · 招银理财 · 招商银行 75.9410.85-21.66 0 39.60%-79.79%-43.46% -8.47%-8.47% 0.76%-3.06%-4.17% 78
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享10号理财计划 ZSPW8010 · 招银理财 · 招商银行 75.2610.75-39.23 0 39.24%-144.42%-147.68% -36.90%12.45% 0.75%-5.54%-12.14% 483
10-26 富利兴合常青6M持有16号(价值款) 9S650140 · 兴银理财 · 兴银理财 75.21-18.71-12.13 0 -68.63%-44.46%-6.79% -11.92%-3.25% -1.32%-1.71%-0.60% 368
10-26 富利兴合常青6M持有16号A(价值款) 9S65014A · 兴银理财 · 兴银理财 75.21-18.71-12.13 0 -68.63%-44.46%-6.79% -11.92%-3.25% -1.32%-1.71%-0.60% 368
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享12号理财计划 ZSPW8012 · 招银理财 · 招商银行 74.5910.66-39.43 0 38.89%-145.15%-126.01% -36.48%6.66% 0.75%-5.57%-12.08% 441
06-02 中银理财-稳汇固收增强(美元封闭式)2020年01期 WHZQ202001A · 中银理财 · 中银理财 74.5710.655.89 0 38.88%21.51%11.58% 4.33%-0.92% 0.75%0.82%1.11% 483
06-02 中银理财-稳汇固收增强(美元封闭式)2020年01期 WHZQ202001B · 中银理财 · 中银理财 74.5710.655.89 0 38.88%21.51%11.58% 4.33%-0.92% 0.75%0.82%1.11% 483
10-23 招银理财招越臻选联动系列306号理财计划 PW70086A · 招银理财 · 招商银行 70.7510.11-19.56 0 36.89%-72.03%-41.98% -16.27%-16.27% 0.71%-2.76%-4.03% 72
10-23 招银理财招越臻选联动系列306号理财计划 PW70086C · 招银理财 · 招商银行 68.799.83-19.81 0 35.87%-72.93%-42.96% -17.24%-17.24% 0.69%-2.80%-4.12% 72
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享8号理财计划 ZSPW8008 · 招银理财 · 招商银行 67.219.60-36.50 0 35.05%-134.22%-113.25% -28.78%17.55% 0.67%-5.15%-10.86% 568
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享6号理财计划 ZSPW8006 · 招银理财 · 招商银行 66.379.48-36.69 0 34.61%-134.91%-114.00% -29.32%14.27% 0.66%-5.17%-10.93% 662
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享19号理财计划 ZSPW8119 · 招银理财 · 招商银行 65.192.78-44.37 0 9.98%-162.49%-125.72% -14.81%-21.68% 0.19%-6.23%-12.06% 98
10-23 招银理财招越臻选联动系列318号理财计划 PW70098A · 招银理财 · 招商银行 65.109.303.58 1 33.94%13.04%13.04% 13.04%13.04% 0.65%0.50%0.50% 14
05-25 交银理财稳享固收精选6个月定开202102理财产品B 5811222099 · 交银理财 · 交通银行 65.009.294.64 1 11.30%11.30%4.16% 2.61%0.75% 0.65%0.65%0.65% 317
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享7号理财计划 ZSPW8007 · 招银理财 · 招商银行 63.389.05-37.99 0 33.05%-139.66%-117.89% -31.88%12.51% 0.63%-5.36%-11.30% 603
10-23 招银理财招越臻选联动系列318号理财计划 PW70098C · 招银理财 · 招商银行 63.119.023.29 1 32.91%11.99%11.99% 11.99%11.99% 0.63%0.46%0.46% 14
10-26 富利兴成阿尔法日开1号A 9SY0601A · 兴银理财 · 兴银理财 62.340.70-5.17 0 2.18%-19.09%-2.51% 0.46%8.28% 0.04%-0.73%-0.22% 864
10-23 招银理财招越臻选联动系列302号理财计划 PW70082A · 招银理财 · 招商银行 62.248.89-9.68 0 32.45%-35.66%-19.70% 4.25%0.95% 0.62%-1.37%-1.89% 92
10-23 招银理财招越中证500指数增强防御私享一年定开1号理财计划 ZSPW8303 · 招银理财 · 招商银行 62.218.89-33.43 0 32.44%-122.87%-125.28% -33.90%-3.34% 0.62%-4.71%-12.01% 322
10-23 招银理财招越中证500指数增强私享2号理财计划 ZSPW8002 · 招银理财 · 招商银行 62.168.88-36.58 0 32.41%-134.46%-113.73% -30.36%15.00% 0.62%-5.16%-10.91% 954
10-26 富利兴成阿尔法日开1号 9SY06010 · 兴银理财 · 兴银理财 62.090.51-5.50 0 1.48%-20.29%-2.85% -0.06%6.77% 0.03%-0.78%-0.25% 864
10-27 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期64号理财产品M FBAE41364M · 民生理财 · 民银理财 62.078.874.43 0 ------ --2.20% 0.62%0.62%0.62% 103
10-27 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期64号理财产品P FBAE41364P · 民生理财 · 民银理财 62.078.874.43 0 ------ --2.20% 0.62%0.62%0.62% 103
10-26 富利兴成阿尔法日开1号C 9SY0601C · 兴银理财 · 兴银理财 61.860.55-5.32 0 1.63%-19.63%-3.06% -0.03%-1.80% 0.03%-0.75%-0.27% 852
10-23 招银理财招越臻选联动增益优选(钱潮)2号混合类理财计划 ZSPW6066 · 招银理财 · 招商银行 61.148.73-6.88 0 31.88%-25.36%-16.22% 5.18%-2.72% 0.61%-0.97%-1.56% 169
10-23 招银理财招越臻选联动系列302号理财计划 PW70082C · 招银理财 · 招商银行 60.378.62-9.92 0 31.48%-36.51%-20.65% 3.23%-0.04% 0.60%-1.40%-1.98% 92
10-23 招银理财招越臻选联动系列304号理财计划 PW70084A · 招银理财 · 招商银行 58.608.37-22.60 0 30.56%-83.07%-43.41% -9.28%-9.28% 0.59%-3.19%-4.16% 85
10-23 招银理财招越臻选联动系列304号理财计划 PW70084C · 招银理财 · 招商银行 56.678.10-22.93 0 29.55%-84.26%-44.39% -10.26%-10.26% 0.57%-3.23%-4.26% 85
10-23 招银理财招越臻选联动系列309号理财计划 PW70089A · 招银理财 · 招商银行 55.747.96-19.06 0 29.06%-70.06%-38.06% -17.77%-17.77% 0.56%-2.69%-3.65% 53
10-23 招银理财招越臻选联动系列314号理财计划 PW70094A · 招银理财 · 招商银行 54.467.78-32.43 0 28.40%-119.09%-112.33% -112.33%-112.33% 0.54%-4.57%-9.54% 31
10-23 招银理财招越私人银行中证1000指数增强尊享22号理财计划 PB530017 · 招银理财 · 招商银行 54.3411.56-32.92 0 42.26%-121.26%-103.00% -4.71%17.38% 0.81%-4.65%-9.88% 1008
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享2号理财计划 ZSPW8102 · 招银理财 · 招商银行 53.9411.62-33.25 0 42.48%-122.49%-103.99% -4.98%18.77% 0.81%-4.70%-9.97% 919
10-23 招银理财招越臻选联动系列309号理财计划 PW70089C · 招银理财 · 招商银行 53.747.68-19.30 0 28.02%-70.91%-39.01% -18.73%-18.73% 0.54%-2.72%-3.74% 53
10-23 招银理财招越臻选联动系列314号理财计划 PW70094C · 招银理财 · 招商银行 53.397.63-32.60 0 27.84%-119.71%-113.15% -113.15%-113.15% 0.53%-4.59%-9.61% 31
10-27 汇利现金宝1号现汇D(美元) 9MX0001D · 兴银理财 · 兴银理财 51.7511.2512.36 0 41.10%45.43%45.35% 28.67%0.91% 0.79%1.74%3.73% 403
09-15 中银理财-稳富博弈固收增强澳元兑美元二元(看涨)策略封闭式2026年第1期 WFBYAUBOC2601A · 中银理财 · 中银理财 51.734.702.93 0 9.97%7.86%9.15% 4.11%2.84% 0.33%0.41%0.83% 147
10-27 汇利现金宝1号(美元) 9MX00010 · 兴银理财 · 兴银理财 51.3011.1512.19 0 40.75%44.77%44.57% 28.32%1.20% 0.78%1.72%3.66% 574
10-27 汇利现金宝1号B(美元) 9MX0001B · 兴银理财 · 兴银理财 51.0411.0912.19 0 40.54%44.80%44.71% 28.26%1.75% 0.78%1.72%3.68% 501
10-26 富利兴成阿尔法3M3A 9S65080A · 兴银理财 · 兴银理财 50.81-4.82-6.22 0 -17.82%-22.83%-4.38% 3.05%-3.15% -0.34%-0.88%-0.38% 333
10-26 富利兴成阿尔法3M3号 9S650800 · 兴银理财 · 兴银理财 50.36-4.94-6.33 0 -18.25%-23.23%-4.78% 2.63%-3.52% -0.35%-0.89%-0.42% 333
10-27 汇利现金宝1号C(美元) 9MX0001C · 兴银理财 · 兴银理财 50.3510.9412.03 0 39.99%44.19%44.09% 27.85%3.43% 0.77%1.70%3.62% 403
10-26 富利兴成阿尔法3M3C 9S65080C · 兴银理财 · 兴银理财 50.21-4.97-6.36 0 -18.38%-23.33%-4.90% 2.48%-3.65% -0.35%-0.89%-0.43% 333
10-19 民生理财富竹固收封闭347号理财产品A FBAG98347A · 民生理财 · 民银理财 50.007.143.57 0 ------ --2.68% 0.50%0.50%0.50% 68
10-23 招银理财招越臻选联动增益优选常盈长安5号混合类理财计划 ZSPW667A · 招银理财 · 招商银行 49.937.13-7.89 0 26.03%-29.01%-17.47% 5.11%-3.16% 0.50%-1.11%-1.67% 158
10-27 交银理财慧选日开2号(180天持有期)理财产品 5811225115 · 交银理财 · 交通银行 49.129.365.37 1 34.21%19.64%8.33% 8.01%2.76% 0.66%0.75%0.75% 574
10-23 招银理财招越臻选联动增益优选常盈长安5号混合类理财计划 ZSPW667C · 招银理财 · 招商银行 48.977.00-8.04 0 25.53%-29.57%-17.80% 4.82%-3.47% 0.49%-1.13%-1.71% 158
02-20 中银理财-新城镇惠盈30天最短持有期固收理财产品 CYQXCZHYGS30DA · 中银理财 · 中银理财 47.966.853.43 11 25.01%12.50%5.84% 1.29%1.68% 0.48%0.48%0.48% 104
06-02 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年91期 WFZQ2021091 · 中银理财 · 中银理财 47.536.794.05 0 24.78%14.81%10.21% 3.72%3.24% 0.48%0.57%0.98% 336
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)49号混合类理财计划 ZSPW6060 · 招银理财 · 招商银行 47.526.79-9.49 0 24.78%-34.88%-29.81% 1.48%-13.97% 0.48%-1.34%-2.86% 127
10-26 中银理财-智富创新驱动180天持有期 CYQZFCXQD180DA · 中银理财 · 中银理财 45.956.533.09 0 23.83%11.28%3.10% 2.57%-0.96% 0.46%0.43%0.27% 146
10-22 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年02期 HWMBYQDUSD2502A · 中银理财 · 中银理财 45.706.536.32 0 23.83%23.11%4.22% -1.20%-0.29% 0.46%0.89%0.40% 420
10-22 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年02期 HWMBYQDUSD2502B · 中银理财 · 中银理财 45.706.536.32 0 23.83%23.11%4.22% -1.20%-0.29% 0.46%0.89%0.40% 420
10-19 民生理财富竹固收封闭386号理财产品E FBAG98386E · 民生理财 · 民银理财 45.006.433.21 0 ------ --2.38% 0.45%0.45%0.45% 69
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)48号混合类理财计划 ZSPW659C · 招银理财 · 招商银行 44.316.33-5.92 0 23.10%-21.77%-11.99% 4.88%-0.48% 0.44%-0.84%-1.15% 189
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)48号混合类理财计划 ZSPW659A · 招银理财 · 招商银行 44.246.32-5.85 0 23.07%-21.48%-11.77% 5.16%-0.19% 0.44%-0.82%-1.13% 189
10-22 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年03期 PHHY202403 · 中银理财 · 中银理财 44.196.314.23 0 23.04%15.46%10.58% 6.03%3.77% 0.44%0.59%1.01% 924
10-26 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期 CYQZFZSGZ180D02A · 中银理财 · 中银理财 42.365.892.91 0 21.48%10.63%4.65% 4.75%0.26% 0.41%0.41%0.41% 368
10-26 富利股债指数主题1个月最短持有期1号 9K716330 · 兴银理财 · 兴银理财 41.47-5.92-2.00 0 -21.70%-7.39%3.49% -0.26%0.77% -0.42%-0.28%0.31% 461
10-26 富利股债指数主题1M持有1号(MSCI红利股票) 9K71633A · 兴银理财 · 兴银理财 41.47-5.92-2.00 0 -21.70%-7.39%3.49% -0.26%0.77% -0.42%-0.28%0.31% 461
10-26 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 CYQHFHLCL180DA · 中银理财 · 中银理财 40.29-12.44-5.35 0 -45.39%-19.65%1.08% 1.10%4.06% -0.87%-0.75%0.09% 699
10-26 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 CYQHFHLCL180DC · 中银理财 · 中银理财 39.79-12.61-5.48 0 -45.99%-20.13%0.38% 1.33%3.86% -0.88%-0.77%0.03% 706
10-27 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期45号理财产品P FBAE41245P · 民生理财 · 民银理财 39.535.963.08 0 21.76%11.24%5.50% 3.05%2.85% 0.42%0.43%0.50% 112
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)51号混合类理财计划 ZSPW662A · 招银理财 · 招商银行 38.025.43-3.17 0 19.82%-11.64%-5.38% 1.42%1.42% 0.38%-0.45%-0.52% 85
10-26 中银理财-智富创新驱动365天持有期 CYQZFCXQD365DA · 中银理财 · 中银理财 37.965.482.40 0 20.02%8.75%2.42% 3.24%-1.79% 0.38%0.34%0.21% 125
10-26 中银理财-智富行业轮动策略90天持有期 CYQZFHYLD90DA · 中银理财 · 中银理财 37.484.661.54 0 17.00%5.61%-0.19% 2.82%-1.18% 0.33%0.22%-0.02% 157
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)51号混合类理财计划 ZSPW662C · 招银理财 · 招商银行 37.045.29-3.24 0 19.31%-11.91%-5.69% 1.12%1.12% 0.37%-0.46%-0.55% 85
10-26 中银理财-稳富纯债日开1号 WFCZRK1A · 中银理财 · 中银理财 36.836.874.15 0 25.11%15.16%7.77% 5.20%5.20% 0.48%0.58%0.68% 59
10-26 中银理财-稳富全球配置日开 WFQQPZRKA · 中银理财 · 中银理财 36.176.904.11 0 25.20%15.02%7.64% 4.10%3.65% 0.48%0.58%0.67% 108
10-26 富利兴合价值1Y持有1号A 9S65011A · 兴银理财 · 兴银理财 36.00-6.251.11 0 -23.02%3.80%-5.85% -25.86%-6.16% -0.44%0.15%-0.51% 474
10-26 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期04 CYQZFZSGZ180D04A · 中银理财 · 中银理财 35.984.762.60 0 17.37%9.48%4.37% 2.21%0.42% 0.33%0.36%0.38% 293
10-26 招银理财招睿金益(汇享)11号QDII固定收益类理财计划 ZSPW1611 · 招银理财 · 招商银行 35.736.915.34 0 13.59%15.19%-1.53% -5.39%-2.72% 0.48%0.75%-0.15% 606
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)62号混合类理财计划 ZSPW681A · 招银理财 · 招商银行 35.005.002.50 1 127.75%127.75%127.75% 127.75%127.75% 0.35%0.35%0.35% 1
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)62号混合类理财计划 ZSPW681C · 招银理财 · 招商银行 35.005.002.50 1 127.75%127.75%127.75% 127.75%127.75% 0.35%0.35%0.35% 1
10-26 招银理财招睿金益(汇享)18号QDII固定收益类理财计划 ZSPW1618 · 招银理财 · 招商银行 34.546.735.32 0 13.24%15.13%-1.63% -5.12%-3.05% 0.47%0.75%-0.16% 495
10-26 富利兴合常青3M持有8号 9SY06080 · 兴银理财 · 兴银理财 34.00-25.90-18.18 0 -94.65%-66.17%-28.43% -16.98%4.40% -1.82%-2.54%-2.49% 665
10-26 富利兴合常青3M持有8号A 9SY0608A · 兴银理财 · 兴银理财 34.00-25.90-18.18 0 -94.65%-66.17%-28.43% -16.98%4.40% -1.82%-2.54%-2.49% 665
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02F · 中银理财 · 中银理财 33.7816.5710.91 0 60.38%39.72%34.67% 36.04%36.04% 1.16%1.52%2.85% 40
11-17 (大湾区-鹏城乾益) 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年01期 WFZQDWQ2021001 · 中银理财 · 中银理财 33.724.82-6.93 0 17.58%-25.40%-19.83% -5.42%2.22% 0.34%-0.97%-1.90% 336
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)52号混合类理财计划 ZSPW664A · 招银理财 · 招商银行 33.504.79-6.49 0 17.47%-23.78%-15.08% -5.50%-5.50% 0.33%-0.91%-1.45% 77
10-26 民生理财贵竹固收添益日开3号理财产品 FBAE37003A · 民生理财 · 民银理财 32.634.942.68 6 18.05%9.80%7.81% 6.30%6.30% 0.35%0.38%0.68% 84
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)52号混合类理财计划 ZSPW664C · 招银理财 · 招商银行 32.504.64-6.56 0 16.95%-24.06%-15.39% -5.78%-5.78% 0.33%-0.92%-1.48% 77
10-22 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 LYHYZQ202602A · 中银理财 · 中银理财 32.454.642.89 0 16.92%10.56%5.41% 4.25%2.72% 0.32%0.40%0.52% 254
10-22 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 LYHYZQ202602B · 中银理财 · 中银理财 32.454.642.89 0 16.92%10.56%5.41% 12.36%12.36% 0.32%0.40%0.52% 56
10-22 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 LYHYZQ202602C · 中银理财 · 中银理财 32.454.642.89 0 16.92%10.56%5.41% 12.36%12.36% 0.32%0.40%0.52% 56
10-26 中银理财-智富指数增强策略180天持有期2号 CYQZFZSZQ180D02A · 中银理财 · 中银理财 31.785.271.20 0 19.24%4.35%-3.09% 1.63%-1.50% 0.37%0.17%-0.27% 171
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02A · 中银理财 · 中银理财 31.7117.4511.20 2 63.61%40.81%33.72% 22.53%3.12% 1.22%1.57%2.77% 144
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数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。