净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
19641
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划（美元版）2号
平均万收
2.08
当日挂0产品数
3002
数据更新时间
2026-10-29 04:57
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字段覆盖 管理人 19641/19641代销 19641/19641风险 13334/19641持有期 13325/19641登记编码 2373/19641
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产品列表 19641 只
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
06-25 中银理财-ESG优享稳健直通车封闭式2025年43期 ESGYXGS202543 · 中银理财 · 中银理财 13.501.931.07 0 7.04%3.92%1.97% 2.30%2.59% 0.14%0.15%0.19% 322
10-26 中银理财-稳富中短久期日开 WFZDJQRKA · 中银理财 · 中银理财 13.503.372.26 0 12.29%8.26%4.73% 3.69%3.69% 0.24%0.32%0.41% 66
10-26 甄合封闭式182号A 9ZH6482A · 兴银理财 · 兴银理财 13.481.931.72 0 7.03%6.27%4.58% 5.75%4.14% 0.13%0.24%0.44% 153
10-26 中银理财-稳富固收增强指数轮动策略7天持有期 CYQWFZQZSLD7DA · 中银理财 · 中银理财 13.472.481.52 0 9.04%5.56%3.20% 2.84%4.31% 0.17%0.21%0.28% 227
10-26 稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）C 9N26827C · 兴银理财 · 兴银理财 13.431.921.95 0 7.00%7.11%5.36% 4.74%3.40% 0.13%0.27%0.51% 153
10-26 稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）B 9N26827B · 兴银理财 · 兴银理财 13.421.921.96 0 7.00%7.16%5.40% 4.79%3.45% 0.13%0.27%0.52% 153
06-23 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474F · 中银理财 · 中银理财 13.421.921.51 0 4.45%4.28%4.16% 4.09%4.72% 0.13%0.21%0.36% 242
06-23 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474G · 中银理财 · 中银理财 13.421.921.51 0 4.45%4.28%4.16% 4.09%4.72% 0.13%0.21%0.36% 242
12-12 中银理财-稳富（封闭式）2023年123期 WF2023123 · 中银理财 · 中银理财 13.401.911.50 0 6.99%5.46%3.88% 3.31%3.40% 0.13%0.21%0.37% 336
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年084期 ESGYXZQ2026084 · 中银理财 · 中银理财 13.351.912.23 0 6.96%8.13%5.48% 5.13%5.13% 0.13%0.31%0.53% 42
10-26 稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）D 9N26827D · 兴银理财 · 兴银理财 13.331.901.93 0 6.95%7.06%5.31% 4.69%3.35% 0.13%0.27%0.51% 153
10-26 甄合封闭式182号B 9ZH6482B · 兴银理财 · 兴银理财 13.291.901.69 0 6.93%6.17%4.47% 5.65%4.03% 0.13%0.24%0.43% 153
10-26 甄合封闭式182号 9ZH64820 · 兴银理财 · 兴银理财 13.291.901.70 0 6.93%6.19%4.49% 5.67%4.06% 0.13%0.24%0.43% 153
04-11 中银理财-稳裕QDII（封闭式）2023年08期 WYQD2308 · 中银理财 · 中银理财 13.281.900.95 0 3.46%3.46%3.16% 3.05%3.65% 0.13%0.13%0.30% 161
10-22 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年108期 ESGYXZQ2026108 · 中银理财 · 中银理财 13.251.892.51 0 6.91%9.18%5.83% 5.06%5.06% 0.13%0.35%0.56% 55
05-09 （大湾区专属）中银理财-稳富(封闭式)2019年08期 WF1908 · 中银理财 · 中银理财 13.214.324.19 0 9.21%11.29%9.43% 2.35%4.13% 0.30%0.59%0.85% 1274
10-26 民生理财贵竹固收增利月月发30天持有期9号理财产品A FBAE67109A · 民生理财 · 民银理财 13.202.022.23 7 7.38%8.13%4.86% 4.40%4.37% 0.14%0.31%0.43% 515
10-26 甄合封闭式182号C 9ZH6482C · 兴银理财 · 兴银理财 13.201.891.68 0 6.88%6.12%4.43% 5.60%3.98% 0.13%0.23%0.42% 153
06-09 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年100期 WFZQ2021100 · 中银理财 · 中银理财 13.181.882.03 0 6.87%7.41%6.49% 3.81%2.31% 0.13%0.28%0.62% 329
10-22 中银理财-稳富封闭式2025年195期 WF2025195 · 中银理财 · 中银理财 13.121.872.18 0 6.84%7.98%5.23% 3.43%2.84% 0.13%0.31%0.50% 328
10-26 稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）E 9N26827E · 兴银理财 · 兴银理财 13.041.861.90 0 6.80%6.94%5.21% 4.58%3.24% 0.13%0.27%0.50% 153
10-26 甄合封闭式182号D 9ZH6482D · 兴银理财 · 兴银理财 13.001.861.65 0 6.78%6.04%4.37% 5.55%3.93% 0.13%0.23%0.42% 153
10-19 民生理财富竹固收稳健封闭96号理财产品G FBAG19296G · 民生理财 · 民银理财 12.991.861.64 0 6.77%4.42%0.94% 0.76%0.84% 0.13%0.23%0.09% 96
10-21 民生理财富竹纯债周开4号（91天持有期）理财产品 FBAE21504A · 民生理财 · 民银理财 12.971.851.92 0 6.76%4.69%5.14% 5.14%5.14% 0.13%0.27%0.38% 27
10-19 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭292号理财产品E FBAG97292E · 民生理财 · 民银理财 12.951.851.57 0 6.75%4.21%3.64% 2.74%2.74% 0.13%0.22%0.35% 68
12-29 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 QQ2571A · 中银理财 · 中银理财 12.921.851.44 0 4.29%4.10%3.95% 3.90%4.82% 0.13%0.20%0.42% 144
12-29 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 QQ2571B · 中银理财 · 中银理财 12.921.851.44 0 4.29%4.10%3.95% 3.90%4.82% 0.13%0.20%0.42% 144
10-20 民生理财富竹纯债周开3号（91天持有期）理财产品D FBAE21503D · 民生理财 · 民银理财 12.921.851.78 0 6.74%4.54%4.68% 3.91%3.91% 0.13%0.25%0.45% 69
10-20 民生理财富竹纯债周开3号（91天持有期）理财产品G FBAE21503G · 民生理财 · 民银理财 12.921.851.78 0 6.74%4.54%4.68% 3.91%3.91% 0.13%0.25%0.45% 69
10-20 民生理财富竹纯债周开3号（91天持有期）理财产品S FBAE21503S · 民生理财 · 民银理财 12.921.851.78 0 6.74%4.54%4.68% 3.91%3.91% 0.13%0.25%0.45% 69
10-21 招银理财招睿增利精选（增鼎）5号封闭固收增强理财计划 660320A · 招银理财 · 招商银行 12.891.841.91 0 6.72%4.66%4.15% 4.12%4.12% 0.13%0.27%0.40% 85
10-21 招银理财招睿增利精选（增鼎）5号封闭固收增强理财计划 PB660320 · 招银理财 · 招商银行 12.891.841.91 0 6.72%4.66%4.15% 4.17%4.17% 0.13%0.27%0.40% 85
10-19 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭247号理财产品G FBAG97247G · 民生理财 · 民银理财 12.861.841.70 0 6.71%4.57%4.76% 3.96%3.01% 0.13%0.24%0.46% 143
10-26 稳利恒盈封闭式2026年827期（兴嘉选）F 9N26827F · 兴银理财 · 兴银理财 12.851.841.88 0 6.70%6.86%5.11% 4.48%3.14% 0.13%0.26%0.49% 153
10-26 中银理财-稳富纯债7天持有期4号 CYQWFCZ7D04A · 中银理财 · 中银理财 12.842.521.70 0 9.19%6.20%3.81% 4.13%4.13% 0.18%0.24%0.33% 45
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年089期 ESGYXZQ2026089 · 中银理财 · 中银理财 12.831.832.03 0 6.69%7.43%5.36% 5.36%5.36% 0.13%0.28%0.43% 29
06-25 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年132期 GH11207 · 中银理财 · 中银理财 12.801.831.86 0 4.67%5.58%4.51% 4.19%1.65% 0.13%0.26%0.38% 220
10-28 交银理财稳享鑫荣日日开32号理财产品 5811226061 · 交银理财 · 交通银行 12.791.971.19 6 7.18%4.36%3.96% 2.85%2.45% 0.14%0.17%0.33% 267
10-28 交银理财稳享鑫荣日日开32号新薪宝理财产品 5811226062 · 交银理财 · 交通银行 12.782.111.19 6 7.69%4.36%3.96% 2.93%2.50% 0.15%0.17%0.33% 267
09-18 中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022年19期 ZJTXQH2022019 · 中银理财 · 中银理财 12.751.825.80 0 6.65%21.19%13.16% 13.82%3.75% 0.13%0.81%1.26% 1085
05-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年06期 QQPZUSD202206A · 中银理财 · 中银理财 12.741.821.46 0 3.87%3.94%4.36% 4.39%6.74% 0.13%0.20%0.47% 124
05-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年06期 QQPZUSD202206B · 中银理财 · 中银理财 12.741.821.46 0 3.87%3.94%4.36% 4.39%6.74% 0.13%0.20%0.47% 124
10-26 中银理财-悦享天添11号 YXTT011A · 中银理财 · 中银理财 12.732.281.53 1 8.31%5.59%3.15% 2.94%3.72% 0.16%0.21%0.28% 158
10-26 中银理财-悦享天添11号 YXTT011B · 中银理财 · 中银理财 12.732.281.53 0 8.31%5.59%3.15% 2.94%5.35% 0.16%0.21%0.28% 110
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58A · 中银理财 · 中银理财 12.721.821.64 0 4.22%4.66%4.97% 5.27%6.16% 0.13%0.23%0.44% 333
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58B · 中银理财 · 中银理财 12.721.821.64 0 4.22%4.66%4.97% 5.27%6.16% 0.13%0.23%0.44% 333
10-19 民生理财贵竹固收增利封闭3号理财产品 FBAG41463E · 民生理财 · 民银理财 12.631.802.15 0 6.58%5.80%3.96% 1.76%1.94% 0.13%0.30%0.38% 578
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554F · 中银理财 · 中银理财 12.611.801.30 0 5.11%4.74%4.35% 6.74%6.74% 0.13%0.18%0.42% 56
10-26 中银理财-稳富纯债14天持有期3号 CYQWFCZ14D3A · 中银理财 · 中银理财 12.592.821.89 0 10.29%6.92%4.20% 4.16%4.16% 0.20%0.27%0.37% 80
10-22 中银理财-稳富封闭式2025年227期 WF2025227 · 中银理财 · 中银理财 12.581.801.90 0 6.56%6.94%4.82% 3.43%3.19% 0.13%0.27%0.46% 301
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58C · 中银理财 · 中银理财 12.571.801.62 0 4.17%4.61%4.92% 5.22%6.10% 0.13%0.23%0.43% 333
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645C · 中银理财 · 中银理财 12.552.761.86 0 5.42%4.76%4.26% 3.83%3.77% 0.19%0.26%0.40% 145
10-22 中银理财-稳富磐石封闭式2025年201期 WF2025201 · 中银理财 · 中银理财 12.541.791.97 0 6.54%7.20%4.92% 3.85%4.47% 0.13%0.28%0.47% 329
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01A4 · 中银理财 · 中银理财 12.5114.857.52 4 54.30%27.43%17.08% 20.49%-5.22% 1.04%1.05%1.40% 276
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01J · 中银理财 · 中银理财 12.5114.857.44 3 54.30%27.15%17.08% 14.20%-1.03% 1.04%1.04%1.40% 1397
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSDV · 中银理财 · 中银理财 12.5114.857.44 3 54.30%27.15%17.08% 20.49%-1.56% 1.04%1.04%1.40% 927
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSDW · 中银理财 · 中银理财 12.5115.007.52 3 54.85%27.43%17.21% 20.49%-1.58% 1.05%1.05%1.41% 913
10-26 盛银添金-甄合282号 9ZH65820 · 兴银理财 · 兴银理财 12.491.781.03 0 6.51%3.75%2.68% 2.68%2.58% 0.12%0.14%0.19% 27
10-26 中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期3号 CYQWFZQQQDY368D3A · 中银理财 · 中银理财 12.450.87-0.16 0 3.18%-0.59%-0.08% 1.91%8.08% 0.06%-0.02%-0.01% 220
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648C · 中银理财 · 中银理财 12.402.731.84 0 5.36%4.71%4.21% 3.78%3.71% 0.19%0.26%0.39% 154
10-22 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年109期 ESGYXZQ2026109 · 中银理财 · 中银理财 12.381.771.95 0 6.46%7.12%4.83% 5.11%5.11% 0.12%0.27%0.46% 37
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554E · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554A · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554B · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554D · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554G · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-26 中银理财-稳富全球配置88天持有期01 WFQ88D1A · 中银理财 · 中银理财 12.352.211.58 0 8.05%5.76%3.08% 4.37%4.37% 0.15%0.22%0.27% 74
06-27 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期 ESGYXGS202302B · 中银理财 · 中银理财 12.341.761.56 0 3.75%4.20%4.50% 4.90%4.90% 0.12%0.22%0.41% 75
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01A1 · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-2.51% 1.03%1.04%1.38% 375
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01C · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.62% 1.03%1.04%1.38% 1508
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01D · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.63% 1.03%1.04%1.38% 1491
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01G · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.63% 1.03%1.04%1.38% 1498
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01H · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.68% 1.03%1.04%1.38% 1384
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01I · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.68% 1.03%1.04%1.38% 1384
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01M · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.80% 1.03%1.04%1.38% 1175
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01P · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.85% 1.03%1.04%1.38% 1104
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01R · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.90% 1.03%1.04%1.38% 1041
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01T · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-0.93% 1.03%1.04%1.38% 1018
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01Y · 中银理财 · 中银理财 12.3314.647.41 2 53.53%27.04%16.84% 20.19%-1.76% 1.03%1.04%1.38% 535
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年024期 WFZQ2026024 · 中银理财 · 中银理财 12.291.761.93 0 6.41%7.06%4.79% 3.73%4.60% 0.12%0.27%0.46% 259
10-19 民生理财贵竹固收增强一年定开1号理财产品S FSAE52001S · 民生理财 · 民银理财 12.291.761.57 1 6.41%4.22%3.39% 2.09%2.07% 0.12%0.22%0.33% 2477
10-19 民生理财贵竹固收增强一年定开1号理财产品 FSAE52001A · 民生理财 · 民银理财 12.291.761.57 1 6.41%4.22%3.39% 2.09%2.07% 0.12%0.22%0.33% 2477
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年047期 WFZQ2026047 · 中银理财 · 中银理财 12.281.751.93 0 6.40%7.06%4.79% 4.16%3.45% 0.12%0.27%0.46% 141
10-23 光大理财阳光金丰利268期D GD010296 · 光大理财 · 招商银行 12.271.751.89 0 6.40%6.90%4.64% 3.97%2.89% 0.12%0.26%0.45% 764
10-26 中银理财-稳富纯债14天持有期2号 CYQWFCZ14D2A · 中银理财 · 中银理财 12.263.432.52 0 12.52%9.22%5.31% 6.08%4.07% 0.24%0.35%0.47% 179
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554C · 中银理财 · 中银理财 12.231.751.26 0 4.96%4.59%4.20% 6.49%6.49% 0.12%0.18%0.40% 56
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645A · 中银理财 · 中银理财 12.202.681.81 0 5.27%4.63%4.14% 3.72%3.66% 0.19%0.25%0.39% 145
10-26 中银理财-稳富纯债14天持有期4号 CYQWFCZ14D4A · 中银理财 · 中银理财 12.192.551.69 0 9.30%6.19%3.86% 3.02%3.02% 0.18%0.24%0.34% 66
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645B · 中银理财 · 中银理财 12.192.681.81 0 5.27%4.63%4.14% 15.63%15.63% 0.19%0.25%0.39% 34
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444A · 中银理财 · 中银理财 12.181.741.57 0 5.56%5.35%5.22% 5.21%5.92% 0.12%0.22%0.51% 330
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444B · 中银理财 · 中银理财 12.181.741.57 0 5.56%5.35%5.22% 5.21%5.92% 0.12%0.22%0.51% 330
10-21 招银理财招智金益平衡鹏盈11号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3066 · 招银理财 · 招商银行 12.18-4.75-8.11 0 -17.38%-19.68%-15.82% -3.11%-2.58% -0.33%-1.13%-1.52% 188
06-27 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期 ESGYXGS202302A · 中银理财 · 中银理财 12.171.741.54 0 3.70%4.15%4.45% 4.82%4.82% 0.12%0.22%0.40% 75
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01A5 · 中银理财 · 中银理财 12.1614.437.31 2 52.78%26.66%16.60% 19.90%-2.25% 1.01%1.02%1.36% 196
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01U · 中银理财 · 中银理财 12.1614.437.31 2 52.78%26.66%16.60% 19.90%-0.43% 1.01%1.02%1.36% 1027
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01K · 中银理财 · 中银理财 12.1615.767.90 4 57.63%28.81%18.13% 21.80%-2.62% 1.11%1.11%1.49% 1314
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01Q · 中银理财 · 中银理财 12.1615.767.90 4 57.63%28.81%18.13% 21.80%-3.14% 1.11%1.11%1.49% 1095
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013D · 中银理财 · 中银理财 12.104.030.10 0 8.60%0.27%-2.83% -2.29%1.59% 0.28%0.01%-0.26% 299
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期（私银专享） WFZQ2022013C · 中银理财 · 中银理财 12.094.030.10 0 8.59%0.27%-2.83% -2.29%1.59% 0.28%0.01%-0.26% 299
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416A · 中银理财 · 中银理财 12.091.731.53 0 6.30%5.60%5.14% 5.05%5.69% 0.12%0.21%0.59% 329
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数据来源：代销机构公开披露整理；万收为相邻净值换算的观察指标，非官方万份收益。