净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
66689
最高万收
1448.20 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
平均万收
0.72
当日挂0产品数
7747
数据更新时间
2026-10-30 04:39
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字段覆盖 管理人 66689/66689代销 30211/66689风险 57708/66689募集方式 66689/66689持有期 36555/66689登记编码 42796/66689
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产品列表 66689 只
净值日期产品名称当次万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
09-18 中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022年19期 ZJTXQH2022019 · 中银理财 · 中银理财 12.751.825.80 0 6.65%21.19%13.16% 13.82%3.75% 0.13%0.81%1.26% 1085
10-28 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY0602A · 广银理财 · 12.74-0.28-1.53 0 -1.02%-5.60%-6.04% -0.16%2.29% -0.02%-0.21%-0.50% 351
10-28 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY0602B · 广银理财 · 12.74-0.28-1.53 0 -1.02%-5.60%-6.04% -0.16%2.29% -0.02%-0.21%-0.50% 351
05-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年06期 QQPZUSD202206A · 中银理财 · 中银理财 12.741.821.46 0 3.87%3.94%4.36% 4.39%6.74% 0.13%0.20%0.47% 124
05-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年06期 QQPZUSD202206B · 中银理财 · 中银理财 12.741.821.46 0 3.87%3.94%4.36% 4.39%6.74% 0.13%0.20%0.47% 124
09-26 信银理财同盈象固收稳健7个月封闭式12号 AF21549A · 工银理财 · 工商银行 12.726.023.64 0 11.85%9.32%8.04% 6.12%3.54% 0.42%0.51%0.75% 237
10-28 睿利兴成金辰1号 9S653020 · 兴银理财 · 兴银理财 12.72-4.36-4.33 0 -15.94%-15.80%-10.94% -1.92%1.79% -0.31%-0.61%-0.90% 952
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58A · 中银理财 · 中银理财 12.721.821.64 0 4.22%4.66%4.97% 5.27%6.16% 0.13%0.23%0.44% 333
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58B · 中银理财 · 中银理财 12.721.821.64 0 4.22%4.66%4.97% 5.27%6.16% 0.13%0.23%0.44% 333
10-28 交银理财灵动聚利日开1号180天持有期尊享版理财产品 5811225541 · 交银理财 · 交通银行 12.710.14-0.56 1 0.51%-2.04%-1.66% 1.15%2.56% 0.01%-0.08%-0.14% 344
10-28 盈盛·鸿锦最短持有365天1号A 2501BL001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 12.71-0.83-1.46 4 -3.05%-5.33%-4.38% 0.99%2.47% -0.06%-0.20%-0.36% 362
10-28 丰利兴动睿享大类配置1年持有7号 9K78957A · 兴银理财 · 兴银理财 12.68-0.27-0.69 0 -0.99%-2.53%-0.90% 2.74%3.25% -0.02%-0.10%-0.07% 560
10-28 工银理财·恒睿日升月恒300天持盈固定收益类开放式理财产品 21GS6119 · 工银理财 · 工商银行 12.65-3.21-3.08 0 -11.73%-11.24%-10.23% -1.86%2.25% -0.23%-0.43%-0.84% 1763
10-22 福瑞·鸿锦封闭式2025年第54期安盈款 2501FA0054 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 12.641.811.39 0 6.59%5.07%2.54% 2.04%3.11% 0.13%0.19%0.24% 350
10-23 春系列谋定止盈11号A类份额 YJ01250207A · 北银理财 · 12.641.81-1.45 0 6.59%-5.29%-1.05% -2.67%1.41% 0.13%-0.20%-0.10% 527
10-29 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期33号理财产品 AF251086A · 信银理财 · 12.633.892.50 10 14.21%9.14%4.62% 2.45%3.38% 0.27%0.35%0.38% 330
10-16 邮银财富·鸿鑫一年定开5号领先成长 2101XB0005 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 12.621.801.25 0 6.58%3.99%3.65% 2.90%3.24% 0.13%0.17%0.35% 350
09-24 龙盈固收G款74号（半年定开） 208212100347 · 华夏理财 · 12.611.320.78 0 2.60%1.99%0.09% 0.34%3.10% 0.09%0.11%0.01% 2249
09-24 龙盈固收G款75号（半年定开） 208212100348 · 华夏理财 · 12.610.960.54 0 1.89%1.38%-0.63% 0.03%3.11% 0.07%0.08%-0.06% 2243
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554F · 中银理财 · 中银理财 12.611.801.30 0 5.11%4.74%4.35% 6.74%6.74% 0.13%0.18%0.42% 56
10-27 悦享利封闭式690号（银川分行专属） 2301980122 · 浦银理财 · 12.611.801.51 0 6.57%5.53%3.91% 3.04%2.36% 0.13%0.21%0.37% 357
10-27 悦享利封闭式690号（上海分行专属） 2301980124 · 浦银理财 · 12.611.801.51 0 6.57%5.53%3.91% 3.04%2.36% 0.13%0.21%0.37% 357
10-28 民生理财贵竹固收稳利半年持有期10号理财产品 FBAE42110A · 民生理财 · 民银理财 12.60-1.24-0.90 1 -4.54%-3.28%-3.52% -0.31%2.35% -0.09%-0.13%-0.29% 519
10-20 农银理财农银进取·灵珑固收增强第52期理财产品（多元衡享） NYJQLLGSZQ052 · 农银理财 · 农业银行 12.591.801.85 0 6.56%4.73%4.39% 3.56%1.85% 0.13%0.26%0.42% 300
10-22 中银理财-稳富封闭式2025年227期 WF2025227 · 中银理财 · 中银理财 12.581.801.90 0 6.56%6.94%4.82% 3.43%3.19% 0.13%0.27%0.46% 301
10-22 中银理财-稳富封闭式2025年227期 ZY012148 · 中银理财 · 招商银行 12.581.801.90 0 6.56%6.94%4.82% 3.43%3.19% 0.13%0.27%0.46% 301
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58C · 中银理财 · 中银理财 12.571.801.62 0 4.17%4.61%4.92% 5.22%6.10% 0.13%0.23%0.43% 333
03-26 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5065A · 工银理财 · 工商银行 12.571.802.00 0 6.55%7.32%-5.11% -0.70%1.92% 0.13%0.28%-0.49% 679
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645C · 中银理财 · 中银理财 12.552.761.86 0 5.42%4.76%4.26% 3.83%3.77% 0.19%0.26%0.40% 145
10-22 中银理财-稳富磐石封闭式2025年201期 WF2025201 · 中银理财 · 中银理财 12.541.791.97 0 6.54%7.20%4.92% 3.85%4.47% 0.13%0.28%0.47% 329
10-28 丰利兴动多策略资源优势3个月最短持有 9K717120 · 兴银理财 · 兴银理财 12.53-2.17-2.80 0 -7.94%-10.24%-8.19% -2.67%3.55% -0.15%-0.39%-0.67% 645
10-28 丰利兴动资源优势3M最短持有 9K71712A · 兴银理财 · 兴银理财 12.53-2.17-2.80 0 -7.94%-10.24%-8.19% -2.67%3.55% -0.15%-0.39%-0.67% 645
06-19 京华远见春系列固收封闭式41号H类份额 TG01230241H · 北银理财 · 12.532.811.99 0 5.99%5.35%4.72% 4.18%3.86% 0.20%0.28%0.43% 370
01-22 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5119A · 工银理财 · 工商银行 12.521.79-0.07 0 6.53%-0.25%1.81% 5.04%2.37% 0.13%-0.01%0.17% 609
10-28 丰利兴动量化多元1年持有1号（母） 9K734010 · 兴银理财 · 兴银理财 12.51-0.07-0.14 1 -0.25%-0.53%-0.26% 3.88%3.62% -0.00%-0.02%-0.02% 329
10-21 信银理财安盈象固收稳利封闭式181号私募理财产品 私募 ZXPW1114 · 信银理财 · 招商银行 12.511.791.58 0 6.52%3.85%3.62% 2.64%2.53% 0.13%0.22%0.35% 589
10-26 盛银添金-甄合282号 9ZH65820 · 兴银理财 · 兴银理财 12.491.781.03 0 6.51%3.75%2.68% 2.68%2.58% 0.12%0.14%0.19% 27
10-23 平安理财启元增强一年定开20号固收类理财产品A QQDG01Y20A · 平安理财 · 12.491.782.68 1 6.51%9.79%5.74% 7.09%2.40% 0.12%0.38%0.55% 638
10-23 平安理财启元增强一年定开20号固收类理财产品B QQDG01Y20B · 平安理财 · 12.471.782.68 1 6.50%9.78%5.83% 7.12%2.50% 0.12%0.38%0.56% 638
10-21 交银理财稳享智选两年封闭式2号私银尊享理财产品 JYPB1027 · 交银理财 · 招商银行 12.451.781.23 1 6.49%3.00%2.40% 2.51%2.41% 0.12%0.17%0.23% 685
10-28 工银理财·智合多资产FOF540天持盈混合类产品 20HH5165 · 工银理财 · 工商银行 12.450.14-3.20 0 0.50%-11.67%-8.90% -2.62%0.73% 0.01%-0.45%-0.73% 2267
10-28 丰利逸动日开1号 9K717410 · 兴银理财 · 兴银理财 12.412.000.50 0 7.29%1.82%0.93% 2.31%4.45% 0.14%0.07%0.08% 733
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648C · 中银理财 · 中银理财 12.402.731.84 0 5.36%4.71%4.21% 3.78%3.71% 0.19%0.26%0.39% 154
10-28 丰利逸动日开1B 9K71741B · 兴银理财 · 兴银理财 12.382.000.48 0 7.28%1.74%0.76% 2.15%1.49% 0.14%0.07%0.06% 456
10-22 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年109期 ESGYXZQ2026109 · 中银理财 · 中银理财 12.381.771.95 0 6.46%7.12%4.83% 5.11%5.11% 0.12%0.27%0.46% 37
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554E · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554A · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554B · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554D · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554G · 中银理财 · 中银理财 12.361.771.27 0 5.01%4.64%4.25% 6.57%6.57% 0.12%0.18%0.41% 56
06-27 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期 ESGYXGS202302B · 中银理财 · 中银理财 12.341.761.56 0 3.75%4.20%4.50% 4.90%4.90% 0.12%0.22%0.41% 75
10-14 交银理财稳享灵动慧利2年封闭式46号理财产品 JY012135 · 交银理财 · 招商银行 12.322.031.02 0 3.71%3.71%-0.20% 0.53%2.77% 0.14%0.14%-0.02% 749
10-28 交银理财稳享甄选日开2001（365天持有期）理财产品 5811222048 · 交银理财 · 交通银行 12.30-1.21-1.14 1 -4.43%-4.18%-4.92% 1.27%1.30% -0.08%-0.16%-0.40% 1630
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年024期 WFZQ2026024 · 中银理财 · 中银理财 12.291.761.93 0 6.41%7.06%4.79% 3.73%4.60% 0.12%0.27%0.46% 259
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年047期 WFZQ2026047 · 中银理财 · 中银理财 12.281.751.93 0 6.40%7.06%4.79% 4.16%3.45% 0.12%0.27%0.46% 141
10-23 光大理财阳光金丰利268期D GD010296 · 光大理财 · 招商银行 12.271.751.89 0 6.40%6.90%4.64% 3.97%2.89% 0.12%0.26%0.45% 764
10-28 邮银财富·鸿元合家欢最短持有520天1号 2101EA0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 12.27-3.48-5.62 0 -12.75%-20.48%-14.73% -2.51%6.13% -0.24%-0.79%-1.21% 362
10-27 农银理财农银匠心·灵珑2026年第178期理财产品（优享） NY012174 · 农银理财 · 招商银行 12.251.750.23 0 6.39%0.85%-0.12% 1.46%1.38% 0.12%0.03%-0.01% 74
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554C · 中银理财 · 中银理财 12.231.751.26 0 4.96%4.59%4.20% 6.49%6.49% 0.12%0.18%0.40% 56
10-28 丰利兴动睿享6M持有7C（私银） 9K78967C · 兴银理财 · 兴银理财 12.23-1.26-0.79 1 -4.63%-2.90%-1.57% 2.00%2.13% -0.09%-0.11%-0.13% 407
10-27 农银理财农银匠心·灵珑2026年第111期私募理财产品 私募 NYPW0032 · 农银理财 · 招商银行 12.211.742.09 0 6.37%7.64%3.94% 2.73%2.27% 0.12%0.29%0.38% 187
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645A · 中银理财 · 中银理财 12.202.681.81 0 5.27%4.63%4.14% 3.72%3.66% 0.19%0.25%0.39% 145
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645B · 中银理财 · 中银理财 12.192.681.81 0 5.27%4.63%4.14% 15.63%15.63% 0.19%0.25%0.39% 34
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444A · 中银理财 · 中银理财 12.181.741.57 0 5.56%5.35%5.22% 5.21%5.92% 0.12%0.22%0.51% 330
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444B · 中银理财 · 中银理财 12.181.741.57 0 5.56%5.35%5.22% 5.21%5.92% 0.12%0.22%0.51% 330
10-21 招银理财招智金益平衡鹏盈11号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3066 · 招银理财 · 招商银行 12.18-4.75-8.11 0 -17.38%-19.68%-15.82% -3.11%-2.57% -0.33%-1.13%-1.52% 189
10-27 农银理财农银精心·灵珑2026年第1期固定收益类美元私募理财产品（QDII） 私募 NYJXLLMYSM26001 · 农银理财 · 农业银行 12.171.741.09 0 6.35%3.98%-0.43% -0.06%-0.00% 0.12%0.15%-0.04% 120
06-27 中银理财-ESG优享固收（封闭式）2023年02期 ESGYXGS202302A · 中银理财 · 中银理财 12.171.741.54 0 3.70%4.15%4.45% 4.82%4.82% 0.12%0.22%0.40% 75
10-28 民生理财贵竹固收稳利半年持有期2号理财产品 FBAE42102A · 民生理财 · 民银理财 12.170.27-0.66 0 0.98%-2.44%-1.25% -0.38%2.81% 0.02%-0.09%-0.10% 902
06-19 京华远见春系列固收封闭式41号A类份额 TG01230241A · 北银理财 · 12.152.681.88 0 5.71%5.07%4.44% 3.90%3.57% 0.19%0.26%0.40% 370
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013D · 中银理财 · 中银理财 12.104.030.10 0 8.60%0.27%-2.83% -2.29%1.59% 0.28%0.01%-0.26% 299
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期（私银专享） WFZQ2022013C · 中银理财 · 中银理财 12.094.030.10 0 8.59%0.27%-2.83% -2.29%1.59% 0.28%0.01%-0.26% 299
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416A · 中银理财 · 中银理财 12.091.731.53 0 6.30%5.60%5.14% 5.05%5.69% 0.12%0.21%0.59% 329
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416B · 中银理财 · 中银理财 12.091.731.53 0 6.30%5.60%5.14% 5.05%5.69% 0.12%0.21%0.59% 329
10-10 中银理财-稳富（封闭式）2023年27期 WF2023027C · 中银理财 · 中银理财 12.071.721.30 0 3.67%3.49%3.32% 3.01%3.68% 0.12%0.18%0.30% 159
10-28 交银理财灵动聚利日开1号（180天持有期）理财产品D 5811226314 · 交银理财 · 中信银行 12.050.15-0.57 1 0.52%-2.09%-1.58% 1.22%-0.71% 0.01%-0.08%-0.13% 170
10-28 丰利兴动睿享6M持有7号 9K789670 · 兴银理财 · 兴银理财 12.04-1.30-1.24 0 -4.75%-4.54%-2.30% 1.81%2.55% -0.09%-0.17%-0.19% 440
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252D · 中银理财 · 中银理财 12.036.334.17 0 12.45%10.68%0.29% -1.35%2.48% 0.44%0.59%0.03% 328
10-28 交银理财灵动聚利日开1号（180天持有期）理财产品E 5811226351 · 交银理财 · 中信银行 12.030.15-0.50 1 0.52%-1.83%-1.58% 1.30%-0.20% 0.01%-0.07%-0.13% 163
10-28 信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式29号理财产品 AF234182A · 信银理财 · 12.031.720.64 0 6.27%2.35%-0.73% 1.13%-0.03% 0.12%0.09%-0.07% 1028
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013B · 中银理财 · 中银理财 12.024.010.09 0 8.55%0.22%-2.88% -2.34%1.53% 0.28%0.01%-0.26% 299
06-29 中银理财-稳富（封闭式）2022年18期 WF2022018 · 中银理财 · 中银理财 12.021.720.86 0 3.13%3.13%3.15% 3.18%3.72% 0.12%0.12%0.30% 182
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648A · 中银理财 · 中银理财 12.012.641.78 0 5.19%4.56%4.08% 3.66%3.60% 0.18%0.25%0.38% 154
04-06 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年085期 WFZQ2022085 · 中银理财 · 中银理财 12.003.031.91 0 11.07%6.98%4.56% 3.91%1.07% 0.21%0.27%0.44% 147
10-23 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品491号 26311150 · 华夏理财 · 农业银行 12.001.71-0.21 0 6.26%-0.78%-3.53% 0.52%0.48% 0.12%-0.03%-0.34% 99
09-29 华夏理财天工14号（上证50指数） 24802014 · 华夏理财 · 11.98-40.33-7.86 0 ---29.21%-38.18% -14.72%10.69% -2.80%-1.12%-3.35% 865
10-27 招银理财招越嘉丰新选日开180天持有期1号固收增强理财计划 507406 · 招银理财 · 招商银行 11.982.142.00 3 7.81%7.86%7.86% 7.86%7.86% 0.15%0.28%0.28% 13
10-23 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品63号 XFTLFBLJ063 · 广银理财 · 11.981.712.21 0 6.25%8.08%6.81% 6.81%6.81% 0.12%0.31%0.28% 15
09-24 华夏理财合盈固收封闭式60号392天（幸福金桂）B 26831088B · 华夏理财 · 11.982.421.64 0 4.77%4.19%3.01% 3.22%3.04% 0.17%0.23%0.28% 36
10-28 交银理财慧选日开103号（365天持有期）理财产品 5811225706 · 交银理财 · 交通银行 11.98-1.56-1.63 3 -5.71%-5.96%-4.95% -0.61%0.39% -0.11%-0.23%-0.41% 288
10-29 信银理财慧盈象固收增利一年持有期98号理财产品 AF268337A · 信银理财 · 11.983.422.21 3 12.51%11.32%11.32% 11.32%8.70% 0.24%0.31%0.31% 13
10-29 信银理财慧盈象固收增利一年持有期98号理财产品 AF268337D · 信银理财 · 11.983.422.21 3 12.51%11.32%11.32% 11.32%8.70% 0.24%0.31%0.31% 13
10-23 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055A · 广银理财 · 11.971.711.50 0 6.24%5.47%3.75% 3.86%3.86% 0.12%0.21%0.36% 35
10-23 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055B · 广银理财 · 11.971.711.50 0 6.24%5.47%3.75% 3.86%3.86% 0.12%0.21%0.36% 35
10-23 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055C · 广银理财 · 11.971.711.50 0 6.24%5.47%3.75% 3.86%3.86% 0.12%0.21%0.36% 35
10-28 丰利兴动睿享6M持有7B 9K78967B · 兴银理财 · 兴银理财 11.97-1.31-1.26 1 -4.81%-4.60%-2.31% 1.86%2.47% -0.09%-0.18%-0.19% 426
09-24 华夏理财固收债权封闭式1579号186天（专享） 26211351 · 华夏理财 · 11.972.711.64 1 5.32%4.19%2.79% 1.72%1.72% 0.19%0.23%0.26% 83
10-23 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品62号 XFTLFBLJ062 · 广银理财 · 11.961.712.21 0 6.24%8.07%4.90% 4.90%4.90% 0.12%0.31%0.47% 35
09-24 华夏理财固收纯债封闭式466号185天A 26111186A · 华夏理财 · 11.963.131.92 1 6.16%4.92%3.43% 3.25%3.25% 0.22%0.27%0.32% 55
09-24 华夏理财固收纯债封闭式466号185天B 26111186B · 华夏理财 · 11.953.131.92 0 6.16%4.92%3.54% 3.32%3.32% 0.22%0.27%0.33% 55
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数据来源：代销机构公开披露整理；万收为相邻净值换算的观察指标，非官方万份收益。